Перечисление неиспользованных по состоянию на 1 января 2012 года остатков средств на лицевом счете

Федеральное казначейство письмом от 30 декабря 2011 г. № 42-7.4-05/5.1-875 сообщает.

Остатки средств по состоянию на 1 января 2012 года, поступивших во временное распоряжение учреждения, отраженные на его лицевом счете, подлежат перечислению территориальным органом Федерального казначейства по месту обслуживания данного учреждения, на основании представленной им Заявки на кассовый расход, в соответствии с необходимыми для их перечисления реквизитами, направленными главным распорядителем средств федерального бюджета.

Для перечисления остатков денежных средств, поступающих во временное распоряжение, и отраженных на лицевом счете учреждения, главный распорядитель средств федерального бюджета может направить:

информацию о реквизитах необходимых, для перечисления остатков денежных средств (далее — Информация) в территориальный орган Федерального казначейства, по месту обслуживания учреждения, находящегося в его ведении;

указания о необходимости самостоятельного представления учреждением в территориальный орган Федерального казначейства Информации.

Информация должна содержать следующие реквизиты:

наименование получателя указанных средств, его ИНН и КПП, номер лицевого счета (при необходимости);

реквизиты банка (банковский счет, наименование банка, БИК банка, корреспондентский счет банка (при необходимости)).

Кроме того, доведение Информации может осуществляться также следующим образом.

Главный распорядитель средств федерального бюджета направляет Информацию в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства.

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после получения Информации от главного распорядителя средств федерального бюджета доводит ее до территориального органа Федерального казначейства.

Уполномоченный руководителем работник территориального органа Федерального казначейства после представления учреждением Заявки на кассовый расход, для перечисления остатков средств, поступающих во временное распоряжение учреждения, осуществляет проверку соответствия показателей Заявки на кассовый расход реквизитам, содержащимся в Информации.

При этом денежные средства, которые будут поступать в 2012 году на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства учреждению, подлежат перечислению на основании Заявки на кассовый расход, оформленной уполномоченным руководителем работником территориального органа Федерального казначейства, в соответствии с реквизитами, указанными в Информации.