Форум

Вернулись деньги с того года, как быть

Пользователь

18.11.2011 05:53:10

В 2010 году было оплачено с 226 подписка на журнал, Дт 302.09 Кт 304.05 плотеж прошел, его закрыли услугами сторонних организаций Дт. 401.01 Кт. 302.09 деньги ушли поставщику. В 2011 году нам вернулась эта сумма т.к. в счете были указанны старые реквизит (поставщик отпрвил не тот счет) В январе 2011г. сделала кассовое поступление, в марте отправила платежку (вернула эту сумму в бюджет), но у меня не идет журнал №2 там минуса и краснота и технологический анализ ошибки выдает. Каки надо сделать проводки, подскажите. Мы являемся филиалом от Хабаровска государственное учереджение (бюджет) работаем в 1с 8.2

Ольга Серпухова

Заглянувший

21.11.2011 10:09:20

Я думаю, что нужно сделать следующие проводки.
Это проводки по сумме, которую Вы должны были отправить в доход бюджета:
Дт 304.05 Кт 302.26 поступили средства от поставщика. (кассовое поступление в «1С»)
Дт 303.05 Кт 304.05 отправили в доход бюджета (кассовое выбытие или заявка на кассовый расход в программе «1С»)
Дт 401.20 Кт 303.05 начислили сумму, отправленную в бюджет, о чем сообщили
главному распорядителю уведомлением.
Дт 401.20 Кт 302.26 сняли «сторно» сумму поступившую от поставщика.
Если повторно отправляете сумму поставщику за услуги, то проводки:
Дт 302.26 Кт 304.05 оплатили поставщику услуги
Дт401.20 Кт 302.26 закрыли сумму услугами, согласно акта.
Если учреждение казенное –то счет банка 304.05
Если учреждение бюджетное – то счет банка 201.11
При поступлении забалансовый счет 17.01, при выбытии -18.01.

Наталья Яковлева Заглянувший	#3 21.08.2012 12:05:34 Задавала похожий вопрос экспертам журнала, по перерасчету зарплаты уволенному сотруднику за прошлый год текущим годом. Они рекомендуют источник"5", и вместо счета 401.20 в корреспондеции с 303.05 счет 205.31. Смотрите ответ на вопрос Переход на 174н. Возврат средств в доход бюджета

ЖУРНАЛ

Выпуск: № 11 ноябрь 2024

Архив номеров Подписка

Логин:
Пароль:
	Запомнить меня на этом компьютере

Забыли свой пароль?
Регистрация