Проверка документов при гособоронзаказе

Письмом от 21 марта 2019 г. № 07-04-05/22-5636 Казначейство России направило методические рекомендации по проверке документов по критериям приостановления открытия лицевых счетов ТОФК при казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения контрактов по гособоронзаказу.

В соответствии с утвержденными Приказом Казначейства России от 17 декабря 2018 года № 40н критериями ТОФК осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом при представлении заявления на открытие лицевого счета и карточки образцов подписей к лицевым счетам, данным ЕГРЮЛ. Проверка осуществляется на соответствие:

• полного и сокращенного (при наличии) наименования клиента данным раздела «Наименование» ЕГРЮЛ;
• ИНН и КПП данным раздела «Сведения об учете в налоговом органе» ЕГРЮЛ;
• адреса клиента данным раздела «Адрес (место нахождения)» ЕГРЮЛ;
• наименования должности и ФИО руководителя (уполномоченного лица) данным раздела «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» ЕГРЮЛ.

ТОФК осуществляет проверку наличия клиента в информационных ресурсах «Сообщения о юрлицах, опубликованные в журнале „Вестник государственной регистрации“ о принятии решений о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, приобретении ООО 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юрлиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством РФ» и «Сведения, опубликованные в журнале „Вестник государственной регистрации“ о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ» на сайте ФНС. Проверка считается успешно пройденной при отсутствии клиента в указанных ресурсах.

Также осуществляется проверка на наличие информации о связанности (аффилированности) клиента с государственным заказчиком, и юрлицами, являющимися головными исполнителями (исполнителями) по госконтрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым в целях реализации гособоронзаказа.