Операции по управлению остатками средств

Согласно постановлению Правительства России от 9 апреля 2019 г. № 415 утвержден порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.

Установлено, что заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом осуществляется Казначейством России в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета.

Казначейство России в целях заключения депозитных договоров на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета, данных о состоянии единого счета федерального бюджета и в соответствии с предложениями Банка России:

• определяет дату или плановый период заключения депозитных договоров;
• определяет максимальный объем размещаемых средств, срок размещения средств, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный размер премии к ней (спред), условия заключения и исполнения депозитного договора (при необходимости);
• размещает на официальном сайте Казначейства России в сети «Интернет» до заключения депозитных договоров указанную в предыдущих пунктах информацию.

Перечисление средств в связи с проведением расчетов по депозитным договорам осуществляется с использованием счетов, открытых Казначейству России в Банке России, в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, и в небанковской кредитной организации — центральном контрагенте.

Небанковские кредитные организации должны соответствовать следующим требованиям:

• наличие лицензии Банка России на осуществление банковских операций;
• наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. рублей по имеющейся в Банке России отчетности на день проверки соответствия кредитной организации данным требованиям.